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[精华] SAP新总账账结法详解

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发表于 2015-11-17 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 whx1977 于 2015-11-17 20:09 编辑

SAP新总账账结法详解2015-11-16 SAP虹 [url=]SAP中国顾问公众平台[/url]

SAP虹:SAP在ECC6.0 EHP5中,针对中国损益科目按月进行账结法做相应的本地化,需要通过SFW5激活功能FIN_LOC_CI_13。

一,前台操作(事务码IDCNPLFWD):

前台路径: 会计核算->财务会计->财务会计->定期处理->关账->未清/结算分录-> 中国 -> 损益结转 (事务码:IDCNPLFWD)


二,账结法后台配置IDCNPLFWD:
(1)   激活 P&L损益结转科目功能
路径:实施指南(IMG)-> 财务会计(新) -> 总帐会计核算(新)->定期处理 ->报表->法定报表: 中国 -> 财务报表 -> P&L 损益结转 -> 激活 P&L损益结转科目

(2)   为非征税事务分配税务代码
路径:实施指南(IMG) -> 财务会计(新)-> 财务会计全局设置 (新) -> 销售/购置税 -> 过账 -> 为非征税事务分配税务代码 (事务码: OBCL)


(3)   定义留存收益科目
路径:实施指南(IMG) -> 财务会计(新)->总帐会计核算(新)->主数据 ->总帐科目->准备 ->定义留存收益科目 (事务码: OB53)


如上图定义了两个留存收益科目,FS00建立P&L损益科目时,你需选择将来年结时其余额结转到哪个留存收益科目。如下图,选择了类型Y, 公司专门做了一个用于调整利润的Account group 科目组,全部调整科目的余额最后会结转至留存收益科目,在利润披露报表就可以选择调整前后的净利润。


财务本地包新增功能事务码:
事务码

名字描述

IDCNACCTBLN

科目余额输出(中国)

IDCNALG

科目级别层次结构(中国)

IDCNAP

应付账款账龄报表(中国)

IDCNAR

应收账款账龄报表(中国)

IDCNBSAIS

财务报表(中国)

IDCNCASH

现金流量表(中国)

IDCNDOC

科目凭证输出(中国)

IDCNFB03

显示凭证

IDCNGRIR_BNG

开票未收货的收货/发货清算(中国)

IDCNGRIR_GNB

收货未收票的收货/发货清算(中国)

IDCNPLFWD

损益科目结算过账

IDCNODNADJ

基于对象的导航调整程序

IDCN_ADJDISP

调整凭证显示

IDCN_ADJEDIT

调整凭证更改

IDCN_ADJNEW

调整凭证创建

IDCN_FSC_EXP_IMP

财务报表导出和导入

IDCN_NR_GEN

正式凭证编号的编号范围生成

SFW5

查看和激活新功能





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发表于 2015-11-17 20:10 | 只看该作者
好文必顶

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发表于 2015-11-19 08:10 | 只看该作者
good job

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发表于 2015-12-26 01:58 | 只看该作者
很好,值得学习

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发表于 2016-3-7 22:25 | 只看该作者
必须学习!!!

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发表于 2016-4-5 20:06 | 只看该作者
好文……

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发表于 2016-5-3 19:15 | 只看该作者
多谢支持!

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发表于 2016-5-7 13:36 | 只看该作者
好文必须顶

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发表于 2016-5-7 22:35 | 只看该作者
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发表于 2016-5-25 20:51 | 只看该作者
本地化的东西真不错。

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